¿Cómo puedo importar pagos (saldos abiertos) y qué necesito saber sobre el formato de importación?

Esta interfaz permite sincronizar los saldos abiertos por factura entre el sistema de contabilidad y Scope.

Dónde iniciar

Vaya a Finanzas > Payments (Invoices)/Pagos (Facturas) y haga clic en Import en el menú principal. 

Formato de archivo

Imagen del archivo CSV de ejemplo para cuentas por cobrar y por pagar con signo 

Tipos de archivo compatibles

• CSV con separador ';'
• Excel (xls y xlsx)

Son obligatorios los encabezados de columnas ya que describen el contenido del archivo y determinan el modo de importación en Scope.

Existen modos de importación para

• Account receivables AND account payables

• Account receivables only

• Account payables only

El modo de importación está determinado por el nombre de la columna con el número de cuenta del acreedor:

• Header name Account Number → import mode “Account payables & receivables”

• Header name Customer → import mode “Account receivables”

• Header name Vendor → import mode “Account payables”

Cuando se importan saldos abiertos, se requiere una lista completa de todas las facturas válidas con un saldo abierto distinto de cero. Las facturas válidas que no estén en esa lista se considerarán como pagadas. La viabilidad de las facturas está determinada por el modo de importación.

Modos de importación

Account receivables AND account payables

Use uno de los siguientes formatos:

• Signed amounts
  Account Number;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
  Example: Accounts receivables & payables with sign.csv
• Unsigned amounts with D/C identifier
  Account Number; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
  Example: Accounts receivables & payables with DC.csv

Account Receivables only

Las cuentas por cobrar abiertas no se marcarán como pagadas cuando se use este modo de importación.

 Use uno de los siguientes formatos:

• Signed amounts
  Customer;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
  Example: Accounts receivables only with sign.csv

• Unsigned amounts with D/C indicator
  Customer; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
  Example: Accounts receivables only with DC.csv

Account Payables only

Las cuentas por cobrar abiertas no se marcarán como pagadas cuando se usa este modo de importación.

Use uno de los siguientes formatos:

• Signed amounts
  Vendor;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
  Example: Accounts payables only with sign.csv

• Unsigned amounts with D/C indicator
  Vendor; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
  Example: Accounts payables only with DC.csv

Divisas de saldos abiertos

El saldo abierto puede ser notificado en la divisa de la factura o en la divisa local de la entidad legal de Scope.

En caso de que el saldo abierto esté notificado en la divisa de la entidad legal, la tasa de cambio a nivel del encabezado de la factura se usa para convertir el saldo abierto en la divisa de la factura. Solo se recomienda usar esta opción si la interfaz de contabilidad transfiere todas las facturas al sistema de contabilidad en la divisa de la entidad legal.

Indicador de débito

El indicador de débito predeterminado que se usa con la columna Tipo es "D".

Nombres de columna alternativos

Para simplificar la integración de esta interfaz con distintos sistemas de contabilidad, se pueden usar nombres alternativos de columna e indicadores de débito. 

Indicadores alternativos de débito

Indicadores alternativos de débito a "D" predeterminado:

• "S"