Paso 1: Indíquele al Equipo de Atención de Riege si necesita importar límites de crédito únicamente si necesita importar saldos abiertos también. Paso 2: Prepare los archivos. Paso 3: Vaya a Finanzas > Contabilidad para la importación.
Introducción
Información de límite de crédito/Abrir saldos se pueden importar a Scope para actualizar los datos disponibles de los deudores (Datos maestros > Asociado…pestaña Funciones (Roles)…Función de deudor (Debtor)). Conforme se crear nuevos comprobantes salientes para estos deudores, se comprueba su límite de crédito y su saldo de crédito. Cuando un deudor supera su límite de crédito, se informará al usuario durante la creación del comprobante saliente.
Descripción
Puede elegir importar límites de crédito únicamente o tanto saldos abiertos como límites de crédito. El equipo de atención de Riege configurará esta opción por usted. Póngase en contacto con el equipo.
Estructura del archivo de límite de crédito
Los archivos deben ser de tipo CSV con seis columnas:
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1 |
Número de cuenta de débito |
El número de cuenta de débito de la empresa, como está almacenado en la función de deudor del asociado comercial |
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2 |
Nombre |
se ignora |
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3 |
Nombre 2 |
se ignora |
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4 |
Límite de crédito |
Nuevo límite de crédito para el grupo de cuentas |
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5 * |
Límite de crédito interno |
Nuevo límite de crédito para el grupo de cuentas (se puede dejar en blanco en casos estándar) |
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6** |
Saldo |
El saldo disponible para el grupo de cuentas |
- Al importar, la primera línea del archivo (encabezado) siempre se ignora.
- Los montos en las columnas 4, 5 y 6 se muestran sin divisa, ya que la divisa siempre será la que usa el deudor cuando se configura la cuenta.
Los montos no deben tener separados de "miles":
000,- EUR se mostrará en el archivo como "2000".
350,50 EUR se mostrará en el archivo como "350,50". - * La columna 5 está relacionado con el software de cuentas de un cliente específico.
- ** Si elige la opción límite de crédito únicamente, se ignorará esta columna.
Realizar la importación
Los archivos de límite de crédito se importan abriendo la aplicación de cuentas (Finanzas > Contabilidad) y seleccionando la opción Importar OB y límite de crédito (Import OB & Credit Limit).
Aparecerá un explorador de archivos que se usa para localizar los archivos de límite de crédito en la computadora o red local.
- Se puede elegir cualquier número de archivos para ser importados.
- Se pueden mezclar los contenidos de los archivos.
Si un archivo contiene la línea:
14485;000649;;20000;;200
y otra línea contiene:
14485;000649;;20000;;5000
El límite de crédito para el grupo de cuentas "14485" será de 20,000 EUR y el saldo será de 5.200 EUR.