Diese Schnittstelle ermöglicht die Synchronisierung offener Salden pro Rechnung zwischen Buchhaltungssystem und Scope.
Basierend auf den aktuellen offenen Salden in Scope und den gemeldeten Salden in der Importdatei werden Zahlungen identifiziert. Rechnungen, die nicht auf der Liste der offenen Salden enthalten sind, gelten als voll bezahlt.
Offene Salden auf der Grundlage von Rechnungen, die nicht in Scope bekannt sind – erstellt durch andere Abrechnungssysteme – werden ebenfalls importiert und sind in der gesamten offenen Bilanz eines Schuldners enthalten. Beachten Sie, dass die offenen Salden dieser Rechnungen in lokaler Währung gemeldet werden müssen, da Scope den Wechselkurs nicht kennt, um einen offenen Betrag in Fremdwährung in Landeswährung umzuwandeln.
Startpunkt
Gehen Sie zu Finanzen > Zahlungen (Rechnungen) und klicken Sie auf Import im oberen Menü.
Format Dateiformat
![example csv](https://service.riege.com/hs-fs/hubfs/Scope%20Exit/example%20csv.png?width=688&height=144&name=example%20csv.png)
Bild einer Beispiel CSV-Datei für Forderungen und Verbindlichkeiten mit Signierung
Unterstützte Dateitypen
-
CSV mit Trennzeichen ';
-
Excel (xls und xlsx)
Spaltenüberschriften sind obligatorisch, da sie den Inhalt der Datei beschreiben und den Importmodus in Scope bestimmen.
Importmodi
- Ausgangsbelege UND Eingangsbelege
- Nur Ausgangsbelege
-
Nur Eingangsbelege
Der Importmodus wird durch die Benennung der Spalte mit der Kontonummer des Schuldners oder Gläubigerkontos bestimmt:
-
Kopfspalten-Name Account number – Importmodus „Ausgangsbelege & Eingangsbelege“
-
Kopfspalten-Name Customer – Kunden-Importmodus „Ausgangsbelege“
-
Kopfspalten-Name Vendor – Importmodus „Eingangsbelege“
Beim Import offener Salden ist eine vollständige Liste aller anwendbaren Rechnungen mit offenem Salden, die sich von null unterscheiden, erforderlich. Anwendbare Rechnungen, die nicht in dieser Liste enthalten sind, werden als bezahlt behandelt. Die Anwendbarkeit der Rechnungen wird durch den Importmodus bestimmt.
Importmodi
Ausgangsbelege & Eingangsbelege
Verwenden Sie eines der folgenden Formate:
-
Signierte Beträge
Account Number;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
Example: Accounts receivables & payables with sign.csv -
Unsignierte Beträge mit D/C-Kennung
Account Number; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
Example: Accounts receivables & payables with DC.csv
Nur Ausgangsbelege
Die Zahlung von Kontozahlungen wird bei Verwendung dieses Importmodus nicht als bezahlt markiert.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate:
-
Signierte Beträge
Customer;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
Example: Accounts receivables only with sign.csv -
Unsignierte Beträge mit D/C-Indikator
Customer; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
Example: Accounts receivables only with DC.csv
Nur Eingangsbelege
Bei diesem Importmodus werden die Forderungen nach dem Import nicht als bezahlt markiert.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate:
-
Signierte Beträge
Vendor;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
Example: Accounts payables only with sign.csv -
Unsignierte Beträge mit D/C-Indikator
Vendor; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
Example: Accounts payables only with DC.csv
Währungen der offenen Salden
Der offene Saldo kann entweder in Rechnungswährung oder in lokaler Währung der juristischen Person des Geltungsbereichs gemeldet werden.
Falls der offene Saldo in der Rechtseinheitswährung ausgewiesen wird, wird der Wechselkurs auf Rechnungskopfebene verwendet, um das offene Guthaben in Rechnungswährung umzuwandeln. Diese Option wird nur empfohlen, wenn die Buchhaltungsschnittstelle alle Rechnungen in Rechtswährung an das Rechnungswesen überträgt.
Debit-Indikator
Der Standard-Debit-Indikator für den Spaltentyp ist „D“.
Alternative Spaltennamen
Um die Integration dieser Schnittstelle mit verschiedenen Buchhaltungssystemen zu vereinfachen, können alternative Spaltennamen und Debit-Indikatoren verwendet werden.
Account Number |
Konto Kontonummer |
Customer |
Debtor Debitor |
Vendor |
Creditor |
Voucher Number |
Rechnungsnummer Rechnungs-Nr. Rechnung-Nr |
Voucher Date |
Rechnungsdatum Datum |
Open Balance |
Saldo Betrag |
Type |
Credit Debit Indicator Credit/Debit Indicator Soll-Haben-Kennzeichen Soll-/Haben-Kennzeichen S/H Betrag S/H Saldo |
Currency |
Währung |
Alternative Debit-Anzeigen
Alternative Debit-Indikatoren zum Standard „D“:
-
„S“