Wie kann ich Zahlungen (offene Salden) importieren und was muss ich über das Importformat wissen?

Startpunkt

Gehen Sie zu Finanzen > Zahlungen (Rechnungen) und klicken Sie auf Import im oberen Menü.

Format Dateiformat

Bild einer Beispiel CSV-Datei für Forderungen und Verbindlichkeiten mit Signierung

Unterstützte Dateitypen

• CSV mit Trennzeichen ';

• Excel (xls und xlsx)

Spaltenüberschriften sind obligatorisch, da sie den Inhalt der Datei beschreiben und den Importmodus in Scope bestimmen.

Importmodi

• Ausgangsbelege UND Eingangsbelege
• Nur Ausgangsbelege

• Nur Eingangsbelege

Der Importmodus wird durch die Benennung der Spalte mit der Kontonummer des Schuldners oder Gläubigerkontos bestimmt:

• Kopfspalten-Name Account number – Importmodus „Ausgangsbelege & Eingangsbelege“

• Kopfspalten-Name Customer – Kunden-Importmodus „Ausgangsbelege“

• Kopfspalten-Name Vendor – Importmodus „Eingangsbelege“

Beim Import offener Salden ist eine vollständige Liste aller anwendbaren Rechnungen mit offenem Salden, die sich von null unterscheiden, erforderlich. Anwendbare Rechnungen, die nicht in dieser Liste enthalten sind, werden als bezahlt behandelt. Die Anwendbarkeit der Rechnungen wird durch den Importmodus bestimmt.

Importmodi

Ausgangsbelege & Eingangsbelege

Verwenden Sie eines der folgenden Formate:

• Signierte Beträge
  Account Number;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
  Example: Accounts receivables & payables with sign.csv

• Unsignierte Beträge mit D/C-Kennung
  Account Number; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
  Example: Accounts receivables & payables with DC.csv

Nur Ausgangsbelege

Die Zahlung von Kontozahlungen wird bei Verwendung dieses Importmodus nicht als bezahlt markiert.

Verwenden Sie eines der folgenden Formate:

• Signierte Beträge
  Customer;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
  Example: Accounts receivables only with sign.csv

• Unsignierte Beträge mit D/C-Indikator
  Customer; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
  Example: Accounts receivables only with DC.csv

Nur Eingangsbelege

Bei diesem Importmodus werden die Forderungen nach dem Import nicht als bezahlt markiert.

Verwenden Sie eines der folgenden Formate:

• Signierte Beträge
  Vendor;Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Currency;
  Example: Accounts payables only with sign.csv

• Unsignierte Beträge mit D/C-Indikator
  Vendor; Voucher Number;Voucher Date;Open Balance;Type;Currency;
  Example: Accounts payables only with DC.csv

Währungen der offenen Salden

Der offene Saldo kann entweder in Rechnungswährung oder in lokaler Währung der juristischen Person des Geltungsbereichs gemeldet werden.

Falls der offene Saldo in der Rechtseinheitswährung ausgewiesen wird, wird der Wechselkurs auf Rechnungskopfebene verwendet, um das offene Guthaben in Rechnungswährung umzuwandeln. Diese Option wird nur empfohlen, wenn die Buchhaltungsschnittstelle alle Rechnungen in Rechtswährung an das Rechnungswesen überträgt.

Debit-Indikator

Der Standard-Debit-Indikator für den Spaltentyp ist „D“.

Alternative Spaltennamen

Um die Integration dieser Schnittstelle mit verschiedenen Buchhaltungssystemen zu vereinfachen, können alternative Spaltennamen und Debit-Indikatoren verwendet werden.

Alternative Debit-Indikatoren zum Standard „D“:

• „S“