Los tipos de cambio o conversión de divisas se conservan en esta aplicación. Estos datos se usan en varias áreas del sistema de Scope, como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cotizaciones y tarifas.
Datos maestros > Finanzas > Tasas de cambio
Estos tipos no se usan para declaraciones aduanales.
Para ajustar los tipos de cambio para declaraciones aduanales, lea:
https://service.riege.com/es-mx/knowledge/d%C3%B3nde-puedo-conservar-tipos-de-cambio-o-conversi%C3%B3n
Tipos de cambio y clases de tipos
Para cada divisa es posible contar con distintas clases de tipos de cambio:
|
Clase de tipo |
Descripción |
Usado en |
|
Tipo diario |
Tipo de cambio a nivel de factura |
Vouchers entrantes y salientes, estimaciones |
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Tipo de compra * |
Tipo de cambio en una línea individual de cobro en divisa extranjera para un voucher en divisa local |
Vouchers entrantes, cotizaciones |
|
Tipo de venta * |
Tipo de cambio en una línea individual de cobro en divisa local para un voucher en divisa extranjera |
Vouchers entrantes, cotizaciones |
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Tipo de venta bancario |
Tipo especial en un perfil de asociado deudor; |
Vouchers salientes, |
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Tasa de factura impositiva |
Para facturas impositivas, requeridas en algunos países |
Facturas impositivas |
* Para reducir el riesgo relacionado con negocios con divisas extranjeras, es normal añadir una reserva mutua al tipo diario.
Para optimizar los casos mencionados, el tipo diario se divide en "tipo de compra" y "tipo de venta". En la Configuración (de la aplicación de tipos de cambio) se puede hacer una adición o una reducción (margen de ganancia). Vaya a Importar/Descargar para conocer los detalles.
Ejemplos
Para la moneda local EUR, debe seleccionarse un recargo positivo para la tasa de venta y un recargo negativo para la tasa de compra. Para otras monedas locales, debe seleccionarse un recargo negativo para la tasa de venta y un recargo positivo para la tasa de compra debido a los diferentes tipos de cambio.
tipo oficial de cambio EUR-USD de 1.17 y tipos con una adición pequeña (1.20) o una reducción pequeña (1.10), divisa local del remitente = EUR.
Ejemplo de tipo de compra:
Factura en EUR (divisa local) con una línea de 100 USD (divisa extranjera)
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Tipo en línea |
Monto total |
Resultado de la conversión de divisas |
|
1.10 |
90.91 |
ganancia |
|
1.17 (tipo oficial de cambio) |
85.47 |
~ |
|
1.20 |
83.33 |
pérdida |
Ejemplo de tipo de venta:
Factura en USD (divisa extranjera) con una línea de 100 EUR (divisa local)
|
Tipo en línea |
Monto total |
Resultado de la conversión de divisas |
|
1.10 |
110.00 |
pérdida |
|
1.17 (tipo oficial de cambio) |
117.00 |
~ |
|
1.20 |
120.00 |
ganancia |
Importar/Descargar
Necesita derechos de administrador para estos pasos.
- Haga clic en Ajustes en la banda del menú.
- Seleccione la fuente para descargar tipos para todas las clases de tipos (p. ej., tipo del Banco Central Europeo).
- Añada un margen de ganancia para adición o reducción, como se describió antes.
Nota: Esto sólo se aplica a la moneda local EUR. - Seleccione qué tan seguido se deben importar los tipos (diario, semanal, etc.).
- Haga clic en OK para guardar.
- Vaya a Importar > De los tipos de cambio del sistema.
Scope usará la configuración que acaba de hacer e importará los tipos ahora mismo.
Si omite el paso 6, la importación se hará en el siguiente ciclo, tal como se eligió en la frecuencia de importación.
Importar archivo CSV
Los tipos de cambio se pueden importar mediante un archivo CSV.
Cada clase de tipo de cambio se debe importar por separado.
Clase de tipo de cambio
Seleccione la clase de tipo de cambio en el menú desplegable.
Archivo de datos
Seleccione el archivo en el directorio.
- Marque el archivo y seleccione abrir.
- Haga clic en Importar para comenzar el proceso.
Formato de archivo
El archivo de importación tiene que cumplir los siguientes criterios:
- Formato CSV (archivo separado con punto y coma)
- los nombres de las columnas necesitan coincidir con la siguiente lista:
|
N.° de columna |
Nombre |
Descripción |
|
1 |
baseCurrency |
Código de divisa de tres dígitos |
|
2 |
rate |
tipo que usa , como separador |
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3 |
unit |
unit |
|
4 |
directQuotation |
Cotización indirecta = 0 / Cotización directa = 1 |
|
5 |
validFrom |
válido desde la fecha en formato DD.MM.AAAA |
Ejemplo:
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baseCurrency;rate;unit;directQuotation;validFrom USD;1,2370;1;0;15.11.2019 |