Wechsel- oder Umrechnungskurse werden in dieser Anwendung Wechselkurse gepflegt. Die Daten werden in mehreren Bereichen des Scope-Systems verwendet, z. B. bei Forderungen, Verbindlichkeiten, Offerten und Tarifen.
Stammdaten > Finanzen > Wechselkurse
Diese Raten werden nicht für Verzollungen verwendet.
Um die Zollraten anzupassen, lesen Sie bitte hier weiter:
https://service.riege.com/de/knowledge/wie-kann-ich-system-wechselkurse-manuell-%C3%BCberschreiben
Wechselkurse/Ratentypen
Es ist möglich, für jede Währung verschiedene Arten von Wechselkursen zu verwalten:
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Ratentyp |
Beschreibung |
Verwendet in |
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Tageskurs |
Umrechnungskurs auf Rechnungsebene |
Eingangs- und Ausgangs-Belege, |
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Einkaufsrate * |
Umrechnungskurs auf einer einzelnen Belastungszeile in Fremdwährung für einen Beleg in Hauswährung |
Ausgangs-Belege, Offerten |
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Verkaufsrate * |
Umrechnungskurs für eine einzelne Rechnungszeile in Hauswährung für einen Beleg in Fremdwährung |
Ausgangs-Belege, Offerten |
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Briefkurs |
Spezieller Kurs beim Partner-Debitor-Profil; Export-Nettokurs |
Ausgangs-Belege, |
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Steuerrechnungskurs |
Für Steuerrechnungen, in einigen Ländern erforderlich |
Steuerrechnungen |
* Um das Risiko bei Geschäften mit Fremdwährungen zu reduzieren, ist es üblich, einen Puffer zum Tageskurs zu addieren/zu subtrahieren.
Um die oben genannten Fälle zu optimieren, wird der Tageskurs in eine "Einkaufsrate" und eine "Verkaufsrate" aufgeteilt. In den Einstellungen (der Anwendung Wechselkurse) kann ein Zu- oder Abschlag eingestellt werden (Aufschlag). Direkt zum Thema Import/Download für weitere Details springen.
Beispiele
Bei Lokalwährung EUR sollte ein positiver Aufschlag bei der Verkaufsrate und ein negativer bei der Einkaufsrate gewählt werden. Bei anderen Lokalwährungen sollte ggf. aufgrund anderer Wechselkursdarstellung bei der Verkaufsrate ein negativer und bei der Einkaufsrate ein positiver Aufschlag gewählt werden.
offizieller Wechselkurs EUR-USD 1,17 und Kurse mit geringem Zuschlag (1,20) bzw. geringem Abschlag (1,10), Hauswährung des Spediteurs = EUR.
Beispiel Einkaufsrate:
Rechnung in EUR (Landeswährung) mit einer Zeile über 100 USD (Fremdwährung)
| Kurs in der Zeile |
Gesamtbetrag | Ergebnis des Währungsumtauschs |
| 1,10 | 90,91 | Profit |
| 1,17 (offizieller Wechselkurs) | 85,47 | ~ |
| 1,20 | 83,33 | Verlust |
Beispiel Verkaufsrate:
Rechnung in USD (Fremdwährung) mit einer Zeile 100 EUR (Landeswährung)
| Kurs in der Zeile |
Gesamtbetrag | Ergebnis des Währungsumtauschs |
| 1,10 | 110,00 | Verlust |
| 1,17 (offizieller Wechselkurs) | 117,00 | ~ |
| 1,20 | 120,00 |
Profit |
Import/Download
Sie benötigen Scope Administrator-Rechte für diese Schritte.
- Klicken Sie im oberen Menü auf Einstellungen.
- Wählen Sie die Quelle für den Download der Kurse für alle Kurstypen (z. B. Europäische Zentralbank).
- Fügen Sie einen Aufschlag für Addition oder Reduktion hinzu, wie zuvor beschrieben. Hinweis: Dieses Beispiel gilt nur bei Lokalwährung EUR.
- Wählen Sie aus, wie oft die Kurse importiert werden sollen (täglich, wöchentlich, etc.).
- Klicken Sie zum Speichern auf OK.
- Gehen Sie zu Importieren > Aus System-Wechselkursen.
Scope verwendet die soeben vorgenommenen Einstellungen und importiert die Kurse sofort.
Wenn Sie den sechsten Schritt auslassen, wird der Import im nächsten Update-Zyklus (je nach Einstellung der Importhäufigkeit) automatisch vorgenommen.
Import von CSV-Datei
Wechselkurse können auch mittels einer CSV-Datei importiert werden. Hierbei muss jede Kursart einzeln importiert werden. 
Art Wechselkurs
Aus der hier hinterlegten Dropdown-Liste kann die Kursart für in Import ausgewählt werden.
Datei
Hier wird der Speicherort der zu importierenden CSV-Datei angegeben.
- Markieren Sie die Datei und wählen Sie öffnen.
- Klicken Sie auf Importieren, um den Prozess zu starten.
Dateiformat
Die Import-Datei muss folgendes Dateiformat aufweisen:
- CSV-Format (mit Semikolons separiert)
- mit Spaltenüberschriften gemäß nachfolgender Beschreibung:
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Spalte |
Überschrift |
Beschreibung |
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1 |
baseCurrency |
Dreistelliger alphanumerischer Währungscode |
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2 |
rate |
Wechselkurs mit, als Dezimaltrennzeichen |
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3 |
unit |
Größeneinheit |
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4 |
directQuotation |
Indirekte Quotierung = 0 / Direkte Quotierung = 1 |
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5 |
validFrom |
Gültigkeitsdatum im Format TT.MM.JJJJ |
Beispiel:
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baseCurrency;rate;unit;directQuotation;validFrom
USD;1,2370;1;0;15.11.2010
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