Los tipos de cobro se administran en el módulo de datos maestros. Vaya a Datos maestros > Finanzas > Conceptos.
Tipos de cobros
Los tipos de cobros representan servicios individuales que se facturan al cliente o mediante un proveedor. Existen muchos elementos de un tipo de cobro que se pueden
definir, lo que permite la automatización avanzada del comportamiento del tipo de cobro durante las operaciones de contabilidad como expedir facturas o calcular las
ganancias. La configuración correcta de los tipos de cobros es esencial para obtener un jobcosting preciso en el sistema. A los tipos de cobro se les asigna un único código de un máximo de 6 caracteres. Este código se muestra como la referencia para el cobro durante las operaciones de jobcosting.
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Después de abrir un elemento de cobro del resumen
General
La pestaña General es donde se almacena información detallada sobre el tipo de cobro.
Se requiere de un mantenimiento cuidadoso en esta área, así como operaciones financieras eficientes.
Explicación de las opciones y botones de los campos y menús desplegables
Code/Código
Se puede elegir cualquier código para representar el tipo de cobro, pero debe ser único y contener un máximo de 6 dígitos. Una vez guardado, este código no se puede cambiar.
Role/Función
Si se crea un nuevo elemento de costo, Scope asigna automáticamente la función "Definido por el usuario". Para los tipos de costos importados al sistema (flete aéreo = AF, flete marítimo = OF, impuestos de importación = DT, ET, VT), Scope asigna flete aéreo, flete marítimo, VAT e impuestos aduaneros como funciones. Estos son necesarios para procesar mensajes de CASS o CusTax, por ejemplo.
Description/Descripción
La descripción del tipo de cobro. Al hacer clic en el ícono se abrirá el editor de traducción. Este se usa para traducir la descripción a distintos idiomas. Esto permite la traducción automática de una descripción de un tipo de cobro a otro idioma cuando se produce un documento en lengua extranjera.
Validity/Validez
El periodo de validez de desde cuándo hasta cuándo se puede usar el elemento de costo. "Hasta la fecha" se puede dejar en blanco, lo que significa que el elemento de costo se puede usar indefinidamente.
Type/Tipo
Aquí debe definir si el elemento de costo actual se usa para servicios, bienes, impuestos o impuestos aduaneros. Esta información es de particular importancia para fines estadísticos.
Breakdown by/Desglosado por
Cuando un cobro se aplica a nivel maestro, para poder obtener cifras de jobcosting para los internos de ese maestro, se deben dividir los cobros del maestro
entre los embarques internos. Este menú desplegable permite seleccionar el método de división del cobro de maestro a interno:
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Sin desglose |
El cobro nunca se desglosa. |
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Igualmente |
El cobro se divide igualmente entre todos los embarques internos. |
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Por peso a cobrar |
El cobro se prorrateará de acuerdo con el peso a cobrar de cada embarque interno. |
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Por peso bruto |
El cobro se prorrateará de acuerdo con el peso bruto de cada embarque interno. |
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Por volumen |
El cobro se prorrateará de acuerdo con el volumen de cada embarque interno. |
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Por número de piezas |
El cobro se prorrateará de acuerdo con el número de piezas de cada embarque interno. |
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Por participación de utilidades |
El cobro se prorrateará usando la participación de utilidades (CPA) de cada embarque interno. |
Transit item/Artículo en tránsito
La casilla de verificación se usa para excluir un código de cobro de un informe de ganancias. Esto podría ser deseable para algunos cobros en los que el ingreso y los costos son iguales y, por lo tanto, no habrá ganancias ni pérdidas en este tipo de cobro. Esto puede simplificar los informes de ganancias al presentar solo los cobros que afectan positivamente o negativamente las cifras finales de las ganancias.
Air freight surcharge/Recargo de flete aéreo
Si se considera este tipo de costo como costo auxiliar de flete aéreo, se debe marcar así para que las tasas impositivas correctas se apliquen cuando se cree la factura. Ejemplo: Al importar de otros países, todos los servicios que se asignan al transporte principal se deben declarar como libres de impuestos. Para marcar estos servicios de esta forma, deben estar marcados como cobros de flete para que este tipo de costo se declare como libre de impuestos estándar cuando se cree el documento saliente.
Related to main transport/Relacionado con el transporte principal
Cobro sobre el transporte principal, no el embarque
Equal cost/Costo igual
Si se debe crear automáticamente una disposición con el mismo monto que la factura saliente para el elemento de costo almacenado al cerrar/imprimir una factura saliente, el elemento de costo se debe marcar como "Costos iguales".
EDI Code/Código EDI
Código requerido para una interfaz EDI.
Scope of application/Ámbito de aplicación
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Cuentas por cobrar y cuentas por pagar |
Indica si este elemento de costo se debe usar para facturas entrantes y salientes. |
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Cuentas por cobrar únicamente |
Indica si este elemento de costo se debe usar solo para documentos salientes. El elemento de costo no está disponible al crear un documento entrante. |
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Cuentas por pagar únicamente |
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Legal Entity Settings/Configuración de entidad legal
G/L filter (Filtro G/L)
Selección del filtro de cuenta G/L correspondiente para asignar el número de cuenta de débito o crédito correspondiente, dependiendo de si es tributable y el país de los impuestos. La cuenta G/L se puede hallar y usar en la función de búsqueda de campo.
Si no se establece un valor aquí, no se puede usar el tipo de cobro en la entidad legal.
Tax-free on import shipments/Libre de puestos sobre embarques de importación
Si este tipo de costo se selecciona para una factura de importación, no se calculan impuestos para este elemento de forma predeterminada.
Show charge construction on invoice/Mostrar estructura de cobro en la factura
El cálculo de cómo se conforma el monto de la línea de factura también se imprime en la factura.
Skip jobcosting lines without amounts on shipments/quotations
Omitir líneas de jobcosting sin montos en embarques/cotizaciones
Estas funciones se usan para determinar si, por ejemplo, se deben crear acumulaciones automatizadas sin un monto/tasa o si no se deben mostrar.
Module restriction/Restricción de módulo
Si el elemento de costo se usa para uno o más módulos, aquí se pueden definir. Estos elementos de costo no se pueden usar en los módulos no definidos. Por defecto, cada elemento de costo se puede usar en cada módulo. Para asignar un elemento de costo a uno o más módulos, haga clic en el enlace de acción azul. Se abre un cuadro de diálogo en el que se pueden asignar los módulo con Añadir o Eliminar.
Invoice texts (Default text)/Textos de factura (texto predeterminado)
Aquí se puede registrar el texto estándar que se debe imprimir en un recibo cuando se usa el elemento de costo actual.
Translations/Traducciones
Esta opción permite almacenar varios textos de facturas en el idioma correspondiente para que la descripción correspondiente se use después de seleccionar el idioma cuando se crea el documento saliente. Si no existe un texto para el documento, se usa el texto estándar. Si no se ha registrado un texto, se usa la descripción del elemento de costo cuando se crea el documento.
Agrupación
En la pestaña Agrupación, se pueden agrupar los elementos de costo. Esta función se usa para evaluaciones estadísticas internas. Los elementos de costo que están en un grupo se evalúan como un resultado general en las estadísticas.
Asignar grupo de conceptos
Resumen de los grupos de elementos de cobro existentes a los que se puede asignar el elemento de cobro. Los grupos de conceptos se deben definir y crear de antemano (Datos maestros > Grupos > Concepto Grupos). En este contexto, vale la pena destacar la casilla de verificación "no lo contiene", que se muestra durante la agrupación y se puede usar en la aplicación Grupos de Conceptos:
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Casilla de verificación "no lo contiene" |
Esta función se puede usar para excluir los tipos de cobros. Un ejemplo es el grupo "Cobros sin impuestos": Este grupo excluye los aranceles e impuestos aduaneros y, por el contrario, incluye el resto de los elementos de costo disponible, actuales y futuros. |
Add/Agregar
Haga clic en Añadir para asignar el elemento de costo al grupo de elementos de costo seleccionado. La asignación se indica mediante un círculo verde con una marca.
Remove/Quitar
Con Eliminar, el elemento de costo se puede eliminar del grupo de elementos de costo seleccionado. Se muestra un círculo rojo con una X bajo la Asignación.
Details/Detalles
Los elementos de costo asignados se muestran en Detalles.
Valores predeterminado de impuestos
Valores predeterminado de impuestos locales
Los códigos de impuestos se pueden mantener para servicios tributables (IVA) y no tributables (libres de impuestos) como sigue:
- Tasa tributaria para servicios tributables: Esta definición de posibles códigos de impuestos se toma durante la creación del documento de A/R para los servicios tributables.
- Tasa tributaria para servicio libre de impuestos: Esta definición de los posibles códigos de impuestos se usa al crear documentos salientes para servicios libres de impuestos.
Profiles/Perfiles
De manera similar a las distintas funciones en la administración de asociados comerciales, existen también distintos perfiles para los tipos de costos, en los que se administran los datos que únicamente se requieren para un área comercial específica. Los distintos perfiles se pueden añadir, editar o eliminar en esta aplicación.
Tipos de perfiles
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AWB otros cobros |
En el perfil de costos auxiliares AWB, el código de costos auxiliares de la IATA, así como la fecha de vencimiento y el texto que se va a imprimir en la guía de carga aérea se definen para el tipo de costo actual. |
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Servicios especiales |
El perfil de manejo especial se usa para registrar costos que se registran en el producto de manejo de Scope en Servicios especiales. |
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Facturación en México (Mexican Invoicing) |
Se puede añadir un código del SAT |
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Lógica tributaria de la India |
Se pueden definir códigos de SAC |
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