In Scope kann für jeden Kunden ein Kreditlimit vergeben werden. Wenn der Kunde sein Kreditlimit überschreitet, kann der Benutzer daran gehindert werden, Aktionen in der Sendung auszuführen, die Kosten verursachen.
Anwendung eines Kreditlimits auf einen Debitor
Sobald die Funktion Kreditlimit aktiviert ist, wird das Kreditlimit für einen Kunden in der Debitorenrolle des Kunden gespeichert:- Öffnen Sie den Kunden in der Partnerpflege (Stammdaten > Geschäftspartner).
- Gehen Sie zur Rolle Debitor (oder fügen Sie sie hinzu).
- In der Rolle Debitor sehen Sie auf der Hauptregisterkarte Allgemein das Feld Kreditlimit.
Geben Sie in das Feld "Kreditlimit" den Kreditbetrag ein, den Sie dem Kunden gewähren.
Beachten Sie die Angaben zum "Offenen Saldo" unterhalb des Feldes "Kreditlimit"; diese zeigen die unbezahlten Beträge an, die der Kunde noch schuldet. Diese Zahlen werden bei der Bestimmung des aktuellen Gesamtkreditbetrags, der dem Kunden zur Verfügung steht, berücksichtigt.
Ein Beispiel für die Prüfung des Kreditlimits, das einen Partner auf einer Sendung sperrt
Im folgenden Beispiel wird der Kunde Berry Flavors LLC gesperrt, und ein Fehler wird angezeigt:
Freischaltung einer Sendung, die aufgrund des Kreditlimits gesperrt wurde
Wenn ein Partner das Kreditlimit überschritten, gibt es drei Möglichkeiten:
- Der offene Saldo sinkt durch Zahlungen des Partners unter das Kreditlimit.
- Ein Benutzer mit entsprechender Berechtigung kann das Kreditlimit des Partners anpassen und den erlaubten Kreditbetrag erhöhen.
- Ein Benutzer mit entsprechender Berechtigung kann für diese bestimmte Sendung eine Ausnahme gewähren.
Geben Sie Ihrem Systemadministrator eine Liste der Benutzer, die den zulässigen Kreditbetrag ändern dürfen, und eine Liste der Benutzer, die das Kreditlimit außer Kraft setzen dürfen.
Während der Rechnungserstellung zeigt Scope eine gelbe Warnmeldung an, die Sie bestätigen müssen, um fortzufahren.
Erweiterte Kreditlimitprüfung
Eine neue erweiterte Kreditlimitprüfung kann alternativ zur bestehenden aktiviert werden. Die Idee dahinter ist, Beträge für zu erwartende Rechnungen aus dem verfügbaren Kreditlimit der Rechnungsempfänger auf eine Sendung zu reservieren. Aktionen, die zu erheblichen Kosten für den Spediteur führen, werden blockiert, bis eine Schätzung des zu erwartenden Rechnungsbetrages vorliegt.
- Damit wird verhindert, dass eine Sendung wegen Überschreitung des Kreditlimits blockiert wird, nachdem bereits Reservierungen bei Carriern vorgenommen wurden.
- Die Überschreitung eines Kreditlimits, z.B. durch die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Sendungen, wird im Voraus erkannt.
- Die Kreditlimitprüfung kann sich auf diejenigen Partner beschränken, die fakturiert werden sollen.
Um die erweiterte Kreditlimitprüfung zu aktivieren, kontaktieren Sie bitte das Riege Serviceteam.
Erfassung der erwarteten Rechnungsbeträge
Erwartete Rechnungsbeträge können von Scope automatisch ermittelt und entweder aus einem verknüpften Angebot kopiert oder anhand von Aktivitätstypen, Tarifen und Erlösrückstellungen berechnet werden. Alternativ können Rechnungsbeträge auch manuell erfasst werden.
Die manuelle Erfassung erfolgt auf der Registerkarte Allgemein mit der F7-Aktion Erwartete Rechnungsbeträge in den Feldern Versender, Empfänger, Agent und Kunde.
Blockierung von Aktivitäten, die zu erheblichen Kosten führen
Solange kein erwarteter Rechnungsbetrag eingetragen ist, werden Aktionen, die zu erheblichen Kosten für den Spediteur führen, durch einen neuen Soft-Block in Scope gesperrt. Da ein Soft-Block nur ausgewählte Aktionen zu einer Sendung sperren soll, führt er nicht zu einem Validierungsfehler und es wird kein neuer Sendungs-Sperreintrag erzeugt. So wird der Arbeitsablauf nicht unterbrochen.
Ein Dialog zeigt eine blockierte Aktion an, z. B. den Druck eines e-AWB, und gibt Hinweise für das weitere Vorgehen.
Wir haben fünf Arten von Aktionen ermittelt, die zu erheblichen Kosten führen:
| Buchungen | Luftfracht Export | Seefracht Export | Luftfracht Import | Seefracht Import |
Sendung Light | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abholung Druck & Übertragung | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✗ |
| FCL Abholung Druck & Übertragung | n/a | n/a | ✗ | n/a | n/a | ✗ |
| Andere Transportaufträge Druck & Übertragung | n/a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Luftfracht: AWB Druck & Übertragung | n/a | ✗ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Seefracht: Carrier Buchung, Seefracht B/L oder Fiata FCR Druck & Übertragung |
n/a | n/a | ✗ | n/a | n/a | n/a |
mit einem Haken versehene Aktionen sind nicht gesperrt, da es gängige Praxis ist, solche Leistungen auch bei Überschreitung des Kreditlimits zu erbringen, während die mit einem X markierten Aktionen gesperrt sind.
Überschreitung von Kreditlimits
Wenn ein erwarteter Rechnungsbetrag nicht erfolgreich aus dem Kreditlimit eines Partners reserviert werden kann, wird davon ausgegangen, dass das Kreditlimit bei der Erfüllung der Sendung überschritten würde. Dann wird auf die Sendung ein harter Block angewandt, indem ein Validierungsfehler angezeigt und eine neue Sendungssperre erstellt wird. Ein solcher Block kann durch Erteilung einer Ausnahmegenehmigung durch Sie aufgehoben werden (mit entsprechender Berechtigung).
Durch die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für eine Sendung genehmigen Anwender:innen die Überschreitung des Kreditlimits eines bestimmten Partners für die betroffene Sendung um den angegebenen Betrag. Dies erlaubt anderen Anwender:innen, Rechnungen bis zum eingegebenen erwarteten Rechnungsbetrag zu erstellen, auch wenn sie das Kreditlimit nicht überschreiten dürfen. So kann die Sendung weiter bearbeitet werden.
Blockierte Sendungen können weiter bearbeitet werden, wenn eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird.
Import
Der Import von Daten ist hier beschrieben:
Wie kann ich Kreditlimits oder offene Posten/Salden importieren?