El objetivo de pago se puede configurar para cada cliente en la función del cliente en el gestor de asociados. Las opciones de configuración para avisos de recordatorio de pago se pueden hallar en la configuración del módulo de pago.
¿Cómo se crean o modifican los objetivos de pago?
Puede hallar los enlaces de acción en Ajustes > Finanzas > Contabilidad ... Master data (Datos Maestros)
Haga clic en Editar Debtors Payment Terms (términos de pago para deudores para clientes) o Editar Creditors Payment Terms (términos de pago para acreedores para proveedores) para abrir una nueva ventana con las opciones deseadas:
Tipo: Cómo debe Scope calcular dinámicamente el objetivo de pago. Las opciones son:
- Fecha de factura por días (ejemplo: factura 15/07 más 5 días: objetivo de pago 20/07)
- Fin de mes por días (ejemplo: factura 15/07 más 5 días: objetivo de pago 05/08)
- Pago contra entrega: El objetivo de pago corresponde con la fecha de la factura
- Prepago: El objetivo de pago corresponde con la fecha de la factura
Objetivo de pago en días: Valor para calcular el objetivo de pago
Código de contabilidad: Si los términos de pago se transfieren a contabilidad, el valor esperado del software de contabilidad se puede introducir o asignar aquí. No es un campo obligatorio.
Texto impreso: El texto localizable para imprimir la factura. No es un campo obligatorio.
Aplicación del objetivo de pago en la función de deudor o acreedor
Vaya a Datos maestros > Asociado y abra un registro de un asociado. En la pestaña de Funciones, seleccione la función de Deudor (o añádala).
En la función de Deudor, en la pestaña general, especifique el objetivo de pago mediante el menú desplegable. Ahí puede configurar un objetivo de pago aparte impuestos de aduanas.
Esta configuración solo aplica al asociado comercial correspondiente en el
que está activa esta función. En la función de Deudor, el objetivo de pago es un campo obligatorio. Acordemente, los términos de pago se deben definir antes de que se puedan crear deudores en Scope.
¿Scope puede especificar automáticamente un objetivo de pago para clientes o proveedores nuevos?
Es posible configurar automáticamente un objetivo de pago para clientes y proveedores
cuando la función está asignada al asociado comercial por primera vez.
Esta configuración solo está disponible actualmente para el Servicio de Software de Riege, póngase en contacto con ellos mediante F12 en Scope si desea esta configuración.
Configuración de recordatorio de pago en el módulo de Pagos (Facturas)
Vaya a Finanzas > Payents (invoices)/Pagos (Facturas) y luego en la banda Maintenance > Settings (Mantenimiento > Configurar).
Puede registrar tres periodos de tiempo distintos (días) en la ventana de Configuración del módulo de pago:
- Número de días de tolerancia [Tiempo de procesamiento en días]
Determina cuando se configura una factura para un recordatorio de pago después de la fecha de vencimiento.
Ejemplo: Número de días de tolerancia = 5 significa que todas las facturas con una fecha de vencimiento 5 días en el pasado se coloca en el recordatorio de pago. - Número de días para escalamiento [días adicionales para escalamiento]
Existe un parámetro de forma “isEscalation” que puede cambiar el contenido/texto/sonido de un recordatorio. Este parámetro está activado si existe al menos una factura en el recordatorio con una fecha de vencimiento x días posteriores a la fecha actual. - Número de días entre recordatorios de pago
Un asociado solo puede volver a recibir un recordatorio si el último recordatorio se envió hace más de x días.
Esta configuración aplica globalmente para todos los asociados de pagos/facturas en el módulo.
Cambiar fecha de vencimiento
En los detalles de pago (hacer doble clic en la línea) en el módulo de Pagos (Facturas), use el enlace de acción de Cambiar fecha de vencimiento para establecer una nueva fecha que solo aplica a esta factura.