Das Zahlungsziel kann für jeden Debitor/Kreditor in der Geschäftspartnerverwaltung in der Rolle Debitor/Kreditor eingestellt werden. Die Konfigurationsmöglichkeiten für Mahnungen finden Sie in den Einstellungen des Zahlungsmoduls.
Wie werden Zahlungsziele angelegt oder geändert?
Sie finden die Action-Links unter Einstellungen > Finanzen > Buchhaltung ... Stammdaten.
Durch einen Klick auf Zahlungsziele für Debitoren bearbeiten oder Zahlungsziele für Kreditoren bearbeiten öffnet sich ein neues Fenster mit den gewünschten Optionen:
Typ: Wie Scope das Zahlungsziel dynamisch berechnen soll. Zur Auswahl stehen:
- Rechnungsdatum plus x Tage (Beispiel: Rechnung 15.07. plus 5 Tage: Zahlungsziel 20.07.)
- Monatsende plus x Tage (Beispiel: Rechnung 15.07. plus 5 Tage: Zahlungsziel 05.08.)
- Nachnahme: Zahlungsziel entspricht Rechnungsdatum
- Vorkasse: Zahlungsziel entspricht Rechnungsdatum
Zahlungsziel in Tagen: Wert zur Kalkulation des Zahlungsziels
Buchhaltungscode: Wenn Zahlungsziele an die Buchhaltung übertragen werden, kann hier der erwartete Wert der Buchhaltungssoftware eingetragen / gemappt werden. Kein Pflichtfeld.
Drucktext: Lokalisierbarer Text zum Andruck auf der Rechnung. Kein Pflichtfeld.
Anwendung des Zahlungsziels in der Rolle Debitor oder Kreditor
Gehen Sie zu Stammdaten > Geschäftspartner und öffnen Sie den Eintrag eines Partners. Auf der Registerkarte Rollen wählen Sie die Rolle Debitor (oder fügen diese hinzu).
In der Rolle Debitor legen Sie auf der Registerkarte Allgemein das Zahlungsziel per Drop-Down-Menü fest. Dort wird ggf. auch ein gesondertes Zahlungsziel für Zollabgaben festgelegt.
Diese Einstellungen gelten nur für den jeweiligen Geschäftspartner in dem die Rolle Debitor aktiv ist. In der Rolle Debitor ist das Zahlungsziel ein Pflichtfeld. Entsprechend müssen Zahlungsziele definiert werden, bevor Debitoren in Scope angelegt werden können.
Kann Scope automatisch neuen Debitoren oder Kreditoren ein Zahlungsziel vorgeben?
Es ist möglich für Debitoren und Kreditoren automatisch ein Zahlungsziel vorzugeben, wenn die Rolle das erste Mal für den Geschäftspartner vergeben wird. Diese Einstellung ist derzeit nur dem Riege Software Service möglich, bitte kontaktieren Sie diesen via F12 in Scope wenn Sie diese Einstellung wünschen.
Mahnungs-Einstellungen im Modul Zahlungen (Rechnungen)
Gehen Sie zu Finanzen > Zahlungen (Rechnungen) und dort dann im Menüband auf Verwaltung > Einstellungen. In dem Fenster Zahlungsmodul Einstellungen können Sie drei verschiedene Zeiträume (Tage) eingeben:
- Bearbeitungszeit in Tagen [Anzahl der Toleranztage]
Legt fest, wann eine Rechnung nach Fälligkeit auf eine Mahnung gesetzt wird.
Beispiel: Bearbeitungszeit in Tagen = 5 bedeutet, dass alle Rechnungen mit einem Fälligkeitsdatum welches 5 Tage in der Vergangenheit liegt, auf die Mahnung gesetzt werden. - Anzahl Tage bis zur Eskalation [zusätzliche Tage bis zur Eskalation]
Es gibt einen Formularparameter „isEscalation“, der den Inhalt/Wortlaut/Ton einer Mahnung verändern kann. Dieser Parameter wird aktiviert, wenn auf der Mahnung mindestens eine Rechnung mit einem Fälligkeitsdatum von x Tagen später als dem aktuellen Datum vorhanden ist. - Anzahl Tage zwischen 2 Mahnungen
Ein Geschäftspartner kann nur erneut gemahnt werden, wenn die letzte Mahnung mehr als x Tage zurückliegt.
Diese Einstellungen gelten global für alle Zahlungen/Rechnungspartner im Modul.
Fälligkeitsdatum ändern
In den Zahlungsdetails (Doppelklick auf die Zeile) im Modul Zahlungen (Rechnungen) legen Sie mit dem Aktionslink Fälligkeitsdatum ändern ein nur für diese Rechnung geltendes neues Datum fest.