Damit eine Zahlungsdatei (Finanzen > Eingangsbelege) erstellt werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Type: Rechnung (Inv)
- Status: Offen, Freigegeben oder Abgeschlossen
- Endbetrag: Positiv
- Zahlungsart: Überweisung
- Für den betroffenen Geschäftspartner sind in der Rolle Kreditor Bankkontodaten hinterlegt
- Es ist eine Zahlungsreferenz hinterlegt (zu definieren bei der Eingangsbelegerfassung)
Die Zahlungsdatei können Sie nun unter Finanzen > Eingangsbelege erstellen, indem Sie auf Zahlungsdatei erzeugen klicken.
Sie können eine einzelne Zahlungsdatei für den blau markierten Eingangsbeleg erzeugen oder auch mehrere Eingangsbelege markieren und für alle zusammen eine Zahlungsdatei erzeugen.
Sollten nicht alle genannten Bedingungen s. o. erfüllt sein, so erhalten Sie im nachfolgenden Dialogfenster, im Bereich Validierungsfehler, einen Hinweis dazu.
Schließen Sie dann das Dialogfenster, beheben Sie den Fehler und klicken Sie danach erneut auf Zahlungsdatei erzeugen.
Ist für einen, oder mehrere ausgewählte Belege bereits eine Zahlungsdatei erstellt worden, kann trotzdem eine weitere Zahlungsdatei erstellt werden. Dies müssen Sie jedoch explizit noch einmal bestätigen.
Klicken Sie schlussendlich auf OK; die Zahlungsdatei wird erstellt und Ihnen zum Download bereitgestellt.