Der Import funktioniert über eine xls-Datei. Für diese Datei gelten bestimmte Regeln, die in diesem Artikel erklärt werden.
Suchcode (Spalte A und optional)
Die erste Spalte (A) in der xls-Datei definiert den Suchcode in Scope, diesen können Sie frei vergeben.
Oft wird hier 3-stellig für den Kunden + 3-stellig für den Ort gewählt,
z. B. RSIDUS für Riege Software International in Düsseldorf.
Der Code muss eindeutig sein. Achten Sie daher darauf, dass in der Datei für den Import keine doppelten Codes verwendet werden.
Beachten Sie, dass diese Code für Debitoren in der Spalte naq_acc wiederholt werden muss.
Pflichtfelder
Die Spalten A-F sind Pflichtfelder für den Import und müssen ausgefüllt sein.
| A | B | C | D | E | F |
| naw_code | naw_name | naw_address | naw_pc | naw_city | naw_country |
| RSIDUS | Riege Software International Düsseldorf | Otto-Hahn-Str. 4 | 40670 | Meerbusch | DE |
** Für die Rolle Debitor wird Spalte N (naw_acc) benötigt. Sie enthält normalerweise denselben Code wie Spalte A. Die Nummer des Debitors im Buchhaltungssystem kann in Spalte O (cm_accno) hinzugefügt werden.
*** Für die Rolle Kreditor wird die Spalte Q (vm_accno) benötigt. Dies sollte ebenfalls die Nummer des Kreditors in der Buchführung sein.
**** Für die Zollrollen sind die Spalten T (cus_eori, für den niederländischen Zoll), AL (cus_de_eori, für ATLAS) oder AI/AJ (zaz account customs oder zaz account vat für EZV) erforderlich.
***** Für die Rolle des sicheren Versenders ist die Spalte AG (sec_kc_id) erforderlich.
Download
Beispiel-Datei zum Download (xlsx)
Erklärung der Bezeichnungen/Eingabe-Restriktionen
Legende
- Max. Length/Restrictions: Maximale Zeichenanzahl
- truncate (abschneiden): Bei Freitextwerten, die wahrscheinlich auch dann noch nützliche Informationen enthalten, wenn einige überzählige Zeichen entfernt werden, wird diese Strategie angewendet.
- reject (zurückweisen): Bei Referenzen oder Codes oder anderen Werten, die nicht verständlich oder sogar falsch sind, wenn sie abgeschnitten werden, wird der Wert zurückgewiesen. Die Schnittstelle als Ganzes wird jedoch weiterhin verarbeitet.
|
|
columnname |
value in Scope |
Max. Length/Restrictions |
If too long /restictions don't fit |
|
A |
naw_code |
Code |
12, must be unique |
reject |
|
B |
naw_name |
Name |
35 |
truncate |
|
C |
naw_address |
Default Address |
last part must consist of street (max. 70), streetnumber (max. 5) and streetnumber suffix (max. 12) |
reject |
|
D |
naw_pc |
Postal Code of default address |
9 |
reject |
|
E |
naw_city |
City of default address |
35 |
truncate |
|
F |
naw_country |
Country of default address |
2, ISO-3166 |
reject |
|
G |
naw_state |
State of default address, may not be empty for a country with states |
2 or 3, ISO-3166 |
reject |
|
H |
naw_lang |
Language |
2 or 4, ISO-3166 |
reject |
|
I |
naw_tel |
Telephone |
32 |
reject |
|
J |
naw_fax |
Fax |
32 |
reject |
|
K |
naw_email |
|
64 |
reject |
|
L |
naw_vatno |
VAT |
none |
|
|
M |
naw_curr |
Debtor Currency |
3, ISO-4217 |
reject |
|
N |
naw_acc |
Scope Partner Code of the Master Debtor, if there is no master debtor, please enter the normal scope partner code (as in column naw_code). |
12 |
reject |
|
O |
cm_accmo |
Debtor Account Number |
none |
|
|
P |
cm_payterm |
Debtor Payment Term |
12 |
reject |
|
Q |
vm_accno |
Creditor Account Number |
none |
|
|
R |
vm_curr |
Creditor Currency |
3 |
reject |
|
S |
vm_payterm |
Creditor Payment Term |
12 |
reject |
|
T |
cus_eori |
Netherlands Customs Partner EORI |
17 |
reject |
|
U |
cus_imp_repr_status |
Netherlands Customs Partner Import Representation Status |
must be from list "A81" |
reject |
|
V |
cus_imp_repr_naw |
Netherlands Customs Partner Import Fin. Representative |
12 |
truncate |
|
W |
cus_imp_repr_from |
Netherlands Customs Partner Import Valid From |
dd.MM.yyyy |
reject |
|
X |
cus_imp_repr_to |
Netherlands Customs Partner Import Valid To |
dd.MM.yyyy |
reject |
|
Y |
cus_imp_repr_pay |
Netherlands Customs Partner Import Payment By |
Partner Code |
reject |
|
Z |
cus_imp_repr_pay_meth |
Netherlands Customs Partner Import Guarantee |
1, must be from list "S09" |
reject |
|
AA |
cus_exp_repr_status |
Netherlands Customs Partner Export Representation Status |
must be from list "A81" |
reject |
|
AB |
cus_exp_repr_naw |
Netherlands Customs Partner Export Fin. Representative |
12 |
truncate |
|
AC |
cus_exp_repr_from |
Netherlands Customs Partner Export Valid From |
dd.MM.yyyy |
reject |
|
AD |
cus_exp_repr_to |
Netherlands Customs Partner Export Valid To |
dd.MM.yyyy |
reject |
|
AE |
cus_transit_cust_off |
Netherlands Customs Transit Customs Office |
8 |
truncate |
|
AF |
sec_aeo_cert |
Secure Shipper AEO Certificate |
must have format "AA/KC/nnnnn-nn/nnnn" |
reject |
|
AG |
sec_kc_id |
Secure Shipper ID Known shipper |
63 |
reject |
|
AH |
sec_kc_exp_date |
Secure Shipper Expiration date |
dd.MM.yyyy |
reject |
| AI |
zaz account customs |
EZV Teilnehmer ZAZ-Konto Zoll |
8 |
reject |
|
AJ |
zaz account vat |
EZV Teilnehmer ZAZ-Konto MwSt. |
8 |
reject |
|
AK |
naw_label |
Labels |
1024 |
truncate |
|
AL |
cus_de_eori |
ATLAS EORI |
must have format "DEn..7" or " an..17" |
truncate |
|
AM |
cus_de_niederlassung |
ATLAS Niederlassungsnummer |
n4 |
truncate |
|
AN |
cm_invoice2printer |
Debtor Print invoices |
n1, either '0' for no printing or '1' for printing |
default is printing enabled |
|
AO |
cus_ch_uid |
UID for the Swiss Customs participant |
an..17 |
reject |
|
AP |
info_note |
User defined text will appear as a Note on the partner with priority 'medium' and visibility 'company' |
4000 |
truncate |